丰田新闻网

丰田新闻网 丰田新闻网 > 财经 > 海澜之家股份有限公司 关于海澜转债回售的第一次 提示性公告

海澜之家股份有限公司 关于海澜转债回售的第一次 提示性公告

2019-10-22 05:42:28| 查看: 432|

摘要: 回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。在同一交易日内,若海澜转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。海澜转债持有人可回售部分或全部未转股的可转债。海澜转债 ...

证券代码:600398证券缩写:蓝海家族代码:2019-063

债券代码:110045债券缩写:蓝海可转换债券

转换代码:190045转换缩写:蓝海转换

蓝海家族有限公司

蓝海可转换债券首次发售

即时公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●转售代码:100922

●转售简称:蓝海转售

●转售价格:100.13元/张(含当期利息)

●返回时间:2019年10月16日至2019年10月22日

●转售资金发放日期:2019年10月25日

●可转换债券在转售期间不会转换成股票

蓝海置业有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开了2019年第二次临时股东大会和2019年第三次债券持有人大会,审议通过了《关于变更募集资金用途和永久补充营运资金的议案》。根据蓝海房屋有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书(以下简称“招股说明书”)中的约定,蓝海可转换公司债券的追加转售条款生效。公司披露了蓝海房屋有限公司关于2019年10月9日转售蓝海可转换债券的公告。现根据《上市公司发行证券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司招股说明书的规定,公司就转卖事宜第二次向蓝海可转换债券所有持有人公告如下:

一、转售条款和转售价格

(1)转售条款

根据公司的“招股说明书”,附加转售条款如下:

本次发行的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)募集资金的投资项目实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化的,可转换债券持有人根据中国证监会的有关规定被视为变更募集资金用途或者被视为变更募集资金用途的,有权一次性回购债券。可转换债券持有人有权以债券面值加上当前应计利息的价格向公司出售所持有的全部或部分可转换债券。

本期应计利息的计算公式如下:

ia = b×I×t \u 365

其中,ia为当期应计利息;b为本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券的总面值;一是当年可转换债券的票面利率;t是计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

可转换债券持有人可在满足追加回购条件后,在公司公告后的追加回购报告期内回购。如果在追加回售报告期内未实施回售,追加回售权不再行使。

(2)转售价格

根据上述当期应计利息计算方法,蓝海可转换债券第二年(2019年7月13日-2020年7月12日)的票面利率为0.5%,计息天数为94天(2019年7月13日-2019年10月15日),利率为100*0.5%*94/365=0.13元/张。

二.与本次可转换债券销售相关的事项

(a)转售物品的提示

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,募集资金的可转换债券投资项目发生变化的,上市公司应当在股东大会通过决议后20个交易日内,给予可转换债券持有人至少三次回购的权利。因此,转售条款生效后的5个工作日内(即2019年10月9日至2019年10月15日的5个工作日),公司将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布3条转售公告。

(二)转售申请程序

本次转售的转售代码是100922。转售简称为蓝海转售。

行使回购权的可转换债券持有人应当在回购报告期内,通过上海证券交易所交易系统申报回购。方向是销售。回购申报经确认后不能撤销。

如果申报在同一天失败,申报可在第二天继续进行(仅在申报期内)。

(3)返回时间:2019年10月16日至2019年10月22日。

(4)转卖价格:每张100.13元(含当期利息)。

(五)转卖款的支付方式

本公司将以前款规定的价格回购转售所需的蓝海可转换债券。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则,转售资金的发行日期为2019年10月25日。

转售期限到期后,公司将宣布转售结果以及转售对公司的影响。

Iii .转售期间的交易

蓝海可转换债券将在转售期间继续交易,但不会转换为股票。在同一个交易日,如果蓝海可转换债券持有人同时发出卖出指令和卖出指令,系统将优先考虑卖出指令。

转卖期间,如果转卖导致可转换债券流通面值总额低于3000万元,可转换债券将继续交易。转售期结束后,公司将发布相关公告,公告后三个交易日停止蓝海可转换债券交易。

蓝海可转换债券持有人可以回购部分或全部未转换成股票的可转换债券。蓝海可转换债券持有人有权选择是否进行转售。这种转售不是强制性的。

V.其他的

联系部门:董事会办公室

电话:0510-86121071

特此宣布。

蓝海家居有限公司董事会

2010年10月11日

股票代码:600398股票缩写:蓝海房屋号。:2019-064

工商变更登记完成公告

蓝海置业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月23日召开第七届董事会第二十六次会议,于2019年8月8日召开第一次临时股东大会。《关于变更注册资本和修改公司章程的议案》审议通过。公司总股本将由4,492,757,924股变更为4,420,006,660股。注册资本由4,492,757,924元变更为4,420,006,660元,公司章程部分条款已经修改。详情请参见本公司分别于2019年7月24日和2019年8月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定媒体上发布的相关公告。

最近,公司已完成工商变更登记和公司章程备案手续,并取得无锡市市场监督管理局换发的营业执照。相关注册信息如下:

企业名称:蓝海家族有限公司

统一社会信用代码:91320200703519028w

类型:股份有限公司(中外合资,上市)

住所:江阴市新桥镇

法定代表人:周建平

注册资本:4,426,666元

营业期限:1997年1月8日* * * * * *

经营范围:研发和销售毛纺新技术、新产品、新材料和通讯产品,开发和投资环保高科技产品,销售精纺呢绒、毛纱、服装(包括执法服装和制服)、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服装、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服,生产、加工和销售安全帽和塑料胶帽,以及自营进出口业务和代理各种自有住房租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装设计。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

猜你喜欢


© Copyright 2018-2019 cjskate.com 丰田新闻网 Inc. All Rights Reserved.